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EPMC空中沙龍丨企業(yè)如何與資本市場(chǎng)對(duì)接

執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)孫曉東開篇前言

親愛的項(xiàng)目化管理俱樂部的朋友們,大家晚上好!

非常榮幸能在這美好的4月?lián)尉銟凡繄?zhí)行會(huì)長(zhǎng)一職!首先我要感謝道特智庫(kù)韓老師,張先生、楊教授、梁老師，感謝為項(xiàng)目化管理作出貢獻(xiàn)的老師們，是你們的踏實(shí)前行成就了我們今天依托與道特管理公司而運(yùn)行良好的俱樂部活動(dòng)，使得我們這樣一群志同道合的人攜手走在了一起！然后要感謝俱樂部的朋友們我們相隔千里卻親如一家的情感，人不在一起，心在一起的互相惦念！最后感謝在俱樂部會(huì)員企業(yè)需要幫戰(zhàn)時(shí)大家伸出熱情的雙手！因?yàn)橛辛舜蠹椅覀兤髽I(yè)項(xiàng)目化管理俱樂部才能展現(xiàn)生機(jī)，喚起我們并肩學(xué)習(xí)的求學(xué)之旅！

深厚的感情奠定的是我們真心的交流,能在這彼此互助積極箴言的情況下?lián)伪敬紊除埖闹鞒秩?我的內(nèi)心非常激動(dòng)!項(xiàng)目化管理俱樂部沙龍的主旨是在交流學(xué)習(xí)、互助進(jìn)步的前提下進(jìn)行,所以在今天這個(gè)寶貴的時(shí)間里,我們共同交流一些與企業(yè)相關(guān)的熱詞和熱點(diǎn)，第一是企業(yè)如何打通融資通道、何種企業(yè)進(jìn)行資本市場(chǎng)，第二是投資機(jī)構(gòu)最關(guān)注企業(yè)哪些發(fā)展方面，第三是企業(yè)如何撰寫商業(yè)計(jì)劃書和路演。

何種企業(yè)應(yīng)該進(jìn)入融資渠道（會(huì)長(zhǎng)韓連勝）

尊敬的孫會(huì)長(zhǎng)、秘書處的各位同仁還有我們俱樂部的各位朋友，好久不見！非常想念大家！

首先感謝孫會(huì)長(zhǎng)給我提供這樣一個(gè)機(jī)會(huì)，讓我和大家分享交流什么樣的企業(yè)可以進(jìn)入資本市場(chǎng)進(jìn)行融資，說句實(shí)在話，這個(gè)話題并非是我的專業(yè)，所以所有的觀點(diǎn)和看法如果有不正確的地方請(qǐng)大家多多評(píng)判！

一、融資渠道單一是當(dāng)今企業(yè)發(fā)展三大難題之一

1. 融資渠道單一；

2. 技術(shù)投入不足；

3. 管理水平低下。

二、企業(yè)融資的本質(zhì)：不是通過融資而獲取核心競(jìng)爭(zhēng)力，而是擁有了核心競(jìng)爭(zhēng)力才可以進(jìn)入資本市場(chǎng)。

1. 不以結(jié)婚為目的的搞對(duì)象，就是耍流氓；

2. 不以實(shí)體（農(nóng)工服務(wù)）為載體的搞融資，就是設(shè)騙局。

三、何種企業(yè)應(yīng)該進(jìn)入融資渠道：

1. 企業(yè)擁有優(yōu)秀的技術(shù)能力；

2. 企業(yè)具有良好的管理水平；

3. 企業(yè)業(yè)務(wù)模式日漸成熟，最近一年內(nèi)財(cái)務(wù)盈利；

4. 資金成為阻礙企業(yè)成長(zhǎng)的核心瓶頸；

5. 企業(yè)融資后企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和管理團(tuán)隊(duì)不發(fā)生重大改變。

四、俱樂部發(fā)展三大價(jià)值傾向

1. 企業(yè)融資“眾籌”平臺(tái)；

2. 企業(yè)技術(shù)“眾創(chuàng)”平臺(tái)；

3. 企業(yè)管理“眾助”平臺(tái)。

投資機(jī)構(gòu)關(guān)注企業(yè)哪些方面（執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)孫曉東）

感謝韓會(huì)長(zhǎng)精彩的發(fā)言，下面對(duì)投資機(jī)構(gòu)關(guān)注企業(yè)的哪些方面的發(fā)展比較關(guān)注與大家進(jìn)行交流：

1. 企業(yè)行業(yè)的發(fā)展性以及項(xiàng)目的可成長(zhǎng)性

2. 企業(yè)內(nèi)部的成長(zhǎng)能力，主要包括：團(tuán)隊(duì)素質(zhì)、管理規(guī)范程度、股份分配、盈利能力、凈利潤(rùn)、研發(fā)能力、企業(yè)的資源價(jià)值等。

3. 企業(yè)的快速成長(zhǎng)性以及行之有效的運(yùn)營(yíng)能力

企業(yè)項(xiàng)目化管理推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，在每一個(gè)項(xiàng)目開發(fā)與擴(kuò)展時(shí)提供清晰的思路，有效的工具，良好的方法，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)而有力的保障！

如何撰寫商業(yè)計(jì)劃書（執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)孫曉東）

一、什么是商業(yè)計(jì)劃書？

商業(yè)計(jì)劃書，就是大綱、第一印象，如果第一印象不能抓住投資人，那么就失敗了一半；商業(yè)計(jì)劃書的最終目的是要說服投資人，那么在大綱范圍內(nèi)，有條不紊的呈現(xiàn)想法就是必須要做的事情，所以當(dāng)開始寫商業(yè)計(jì)劃書的時(shí)候，心里必須有大綱，希望看官可以一行一行看完，這樣的思維模式對(duì)創(chuàng)業(yè)很有幫助。

通常商業(yè)計(jì)劃書包含以下方面：

（一）項(xiàng)目亮點(diǎn)

1. 一句話解釋項(xiàng)目的本質(zhì)

2. 提煉項(xiàng)目的亮點(diǎn)，總結(jié)核心優(yōu)勢(shì)

3. 最直觀的打動(dòng)投資人，30秒

（二）團(tuán)隊(duì)介紹

1. 創(chuàng)始人介紹，主要工作經(jīng)歷及業(yè)績(jī)

2. 核心團(tuán)隊(duì)介紹

3. 所持股份比例

4. 我們的創(chuàng)業(yè)故事：緣起、過程、愿景

（三）產(chǎn)品與服務(wù)

1. 介紹產(chǎn)品和服務(wù)：清晰、精準(zhǔn)

2. 我們是做什么的，產(chǎn)品是什么，服務(wù)有哪些，目標(biāo)用戶群是誰，如何運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷等

（四）商業(yè)模式

1. 商業(yè)模式：我們?nèi)绾潍@得收入

2. 客戶是誰，金主是誰

3. 資金流如何流轉(zhuǎn)，賬期如何，自身是否在交易環(huán)節(jié)里

4. 盈利模式如何

（五）市場(chǎng)分析

1. 市場(chǎng)潛力

2. 所在市場(chǎng)定位

3. 市場(chǎng)份額

4. 市場(chǎng)增長(zhǎng)率

5. 市場(chǎng)內(nèi)領(lǐng)先公司情況

（六）競(jìng)爭(zhēng)分析

1. 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手列舉

2. 與對(duì)手的對(duì)比

3. SWOT分析

（七）運(yùn)營(yíng)狀況

1. 業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況及相應(yīng)的數(shù)據(jù)

2. 增長(zhǎng)狀況，發(fā)展速度等

3. 市場(chǎng)推廣與營(yíng)銷手段、效果等

4. 市場(chǎng)客戶及用戶的反饋信息

（八）業(yè)務(wù)規(guī)劃

1. 未來2-3年的業(yè)務(wù)規(guī)劃，包括產(chǎn)品、開發(fā)、推廣等關(guān)鍵要素，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)等

2. 以時(shí)間表的方式表現(xiàn)，并標(biāo)注里程碑節(jié)點(diǎn)

（九）預(yù)測(cè)及里程碑

1. 未來18個(gè)月到3年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，考慮投入進(jìn)入的狀況對(duì)財(cái)務(wù)的影響

2. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力

3. 里程碑時(shí)間及時(shí)間點(diǎn)

（十）融資計(jì)劃

1. 期望融資額度

2. 出讓股份比例

3. 融資后使用計(jì)劃：按使用范圍劃分資金投放比例

二、PPT制作

1. 提前制作2版PPT，一版路演用，第一次和初期接觸使用，突出重點(diǎn)，并有對(duì)自己的一些保護(hù)性原則，投資人有意向后再談；另一版可用盡調(diào)PPT，有產(chǎn)品演示、實(shí)際客戶反饋、詳盡的預(yù)算及運(yùn)營(yíng)報(bào)表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審計(jì)報(bào)告、輔助的合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、資質(zhì)等等。

2. PPT要遵循“10：20：30”的原則：

10頁(yè)，簡(jiǎn)單摘要，突出重點(diǎn)，抓住優(yōu)勢(shì)

20分鐘，3分鐘吸引，5分鐘打動(dòng)，10分鐘闡明強(qiáng)化

30號(hào)字，精煉文字，多用圖表語言

三、路演前的準(zhǔn)備工作

1. 關(guān)于商業(yè)模式

（1）最好一句話能說清楚

（2）定位真正屬于自己的潛在客戶

（3）明確給誰解決什么問題，帶來什么價(jià)值

2. 關(guān)于行業(yè)背景

（1）國(guó)家政策，主流宣導(dǎo)幾乎可以不講

（2）只需講你可以做什么，正在做什么，下一步準(zhǔn)備做什么